T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

Nettoinventarwert (NAV)

12.29 EUR 0.03 EUR 0.24 %
Vortag 12.26 EUR Datum 02.06.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

Performance 1 Jahr
4.42
Performance 2 Jahre
7.71
Performance 3 Jahre
4.51
Performance 5 Jahre
7.06
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 2704203
ISIN LU0214705203
Name T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 400’139’190.71
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Brian J. Brennan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’671’579.53
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com