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Valor
BGF Asian Dragon Fund D4RF GBP 19510390 BlackRock (Luxembourg) S.A. GBP 2.66 27.35 67.96
BGF Emerging Markets Investment Grade Bond A2 EUR Hedged 19909593 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 4.90 0.0
BGF Euro Short Duration Bond Fund C1 EUR 1427428 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 0.26
BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A2 SGD Class A A H 3489986 BlackRock (Luxembourg) S.A. SGD -1.03 13.41 14.66 0.08
BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A5 EUR Class A Q H 2836183 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR -6.50 4.30 1.85 1.4
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A4 EUR 3242034 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 7.28 2.89 9.01 2.14
BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR 1002877 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 1.40 24.28 44.43
BGF Global Dynamic Equity Fund Hedged A2 EUR 2398396 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR -6.17 12.84 11.19 4.88
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4RF GBP 19575776 BlackRock (Luxembourg) S.A. GBP 4.52 19.76
BGF New Energy Fund D4RF GBP 10313264 BlackRock (Luxembourg) S.A. GBP 40.15 40.15 49.68
BGF World Energy Fund A4 USD 14606367 BlackRock (Luxembourg) S.A. USD 10.74 1349.79
BGF World Energy Fund I2 EUR 4301985 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR -7.57 20.58 20.81 3.29
BGF World Mining Fund D4 EUR 19583263 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 0.0
BGF World Mining Fund D4RF GBP 19583266 BlackRock (Luxembourg) S.A. GBP 5.00 20.56 3.56
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd D2 EUR 10051632 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 1.66 28.21 95.29
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund D2 EUR 10332539 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 0.21 1.62 5.18
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD 19112911 BlackRock (Luxembourg) S.A. USD 0.40 13.51 -1.56 17.35
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund D2 EUR 19147471 BlackRock (Luxembourg) S.A. EUR 5.86 18.82 22.49
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund D2 USD 19112946 BlackRock (Luxembourg) S.A. USD 1.23 16.18 2.24 25.15
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund X2RF USD 19147460 BlackRock (Luxembourg) S.A. USD 2.23 19.66 7.51 170.6
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