Nettoinventarwert (NAV)
| 97.85 EUR | -0.30 EUR | -0.31 % |
|---|
| Vortag | 98.15 EUR | Datum | 11.11.2026 |
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3436176401 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.08.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 621’388’191.99 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Distribution EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.