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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD Fonds 135490653 / LU2822580648

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Nettoinventarwert (NAV)

99.82 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 99.80 USD Datum 16.01.2026

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 135490653
ISIN LU2822580648
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.06.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1’259’819’423.35
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.64
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 792.25
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com