Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund I USD Accumulation Fonds LU3178766880
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.35 USD | -0.26 USD | -0.25 % |
|---|
| Vortag | 101.60 USD | Datum | 12.03.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3178766880 |
| Name | Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.10.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 122’848’932.67 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund I USD Accumulation Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium to long term, through a diversified portfolio of fixed income assets both in sovereign and corporate bonds. Specifically, the Sub-Fund will invest at least 75% of its net assets in subordinated debt mainly in the financial sector including contingent convertible bonds -(“Co-Cos”) specifically in AT1 Tier 1 and Tier 2 as per the definitions.
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Fonds Performance: Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund I USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 769’050.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |