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SMI 10’882 1.0%  SPI 13’994 0.8%  Dow 31’097 1.1%  DAX 12’773 -0.3%  Euro 1.0022 0.1%  EStoxx50 3’459 0.3%  Gold 1’806 -0.3%  Bitcoin 19’031 2.9%  Dollar 0.9610 0.1%  Öl 113.6 1.9% 

Nettoinventarwert (NAV)

87.32 EUR -0.35 EUR -0.40 %
Vortag 87.67 EUR Datum 30.06.2022

RLC Provest- Nutrix B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12336041
ISIN LU0580415130
Name RLC Provest- Nutrix B Fonds
Fondsgesellschaft Axxion
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.06.2011
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 5’299’973.06
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 01.07.2022

Anlagepolitik

So investiert der RLC Provest- Nutrix B Fonds: Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, liquide Mittel, internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Derivate, Optionsscheine, Zertifikate auf Wertpapiere und andere Vermögenswerte (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 85/611/EWG vom 20.12.1985 qualifizieren), Wandel– und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung und je nach Kapitalmarktsituation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, Zielfondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten jeweils bis zu 100 % des Teilfondsvermögens betragen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: RLC Provest- Nutrix B Fonds

Performance 1 Jahr
-8.25
Performance 2 Jahre
8.49
Performance 3 Jahre
19.04
Performance 5 Jahre
10.80
Performance 10 Jahre
23.21

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 769 494602
Fax +352 769494-800
eMail
Internet http://www.axxion.lu