Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
87.32 EUR | -0.35 EUR | -0.40 % |
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Vortag | 87.67 EUR | Datum | 30.06.2022 |
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Beliebte Sektoren
Fundamentaldaten
Valor | 12336041 |
ISIN | LU0580415130 |
Name | RLC Provest- Nutrix B Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.06.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 5’299’973.06 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 01.07.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der RLC Provest- Nutrix B Fonds: Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile, Aktien und aktienähnliche
Wertpapiere, liquide Mittel, internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Derivate, Optionsscheine, Zertifikate auf Wertpapiere und andere Vermögenswerte (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 85/611/EWG vom 20.12.1985 qualifizieren), Wandel– und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige
übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung und je nach Kapitalmarktsituation können
unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, Zielfondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten jeweils bis zu 100 % des Teilfondsvermögens betragen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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WisdomTree
WisdomTree
Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: RLC Provest- Nutrix B Fonds
Performance 1 Jahr | -8.25 | |
Performance 2 Jahre | 8.49 | |
Performance 3 Jahre | 19.04 | |
Performance 5 Jahre | 10.80 | |
Performance 10 Jahre | 23.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
Internet | http://www.axxion.lu |