| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.24 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 102.21 EUR | Datum | 30.09.2026 |
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A3ECX4 |
| Name | Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Capital Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 69’730’245.54 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 01.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.16 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2030 IG P2 EUR Fonds | -1.15 | |
| R-co Target 2030 IG PB EUR Fonds | -1.15 | |
| R-co Target 2030 IG P EUR Fonds | -1.15 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (I) A Fonds | -1.13 | |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds | -1.12 |