R Valor P EUR acc

Nettoinventarwert (NAV)

1'358.55 EUR 4.18 EUR 0.31 %
Vortag 1'354.37 EUR Datum 17.01.2019

R Valor P EUR acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der R Valor P EUR acc: Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Top Holdings

Zusammensetzung nach Ländern

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Rating für R Valor P EUR acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: R Valor P EUR acc

Performance 1 Jahr
-9.34
Performance 2 Jahre
0.52
Performance 3 Jahre
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 24537760
ISIN FR0011847409
Name R Valor P EUR acc
Fondsgesellschaft Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 23.05.2014
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 349'761'678.49
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Xavier de Laforcade
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 16.07.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rothschild Asset Management
Postfach 29, Avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land Frankreich
Telefon +33/1 40 74 40 84
Fax
eMail rothschild.opcvm-info@fr.rothschild.com
Internet http://www.rothschildgestion.com/DE/