R Valor D EUR dis

Nettoinventarwert (NAV)

1'713.61 EUR 8.88 EUR 0.52 %
Vortag 1'704.73 EUR Datum 21.01.2019

R Valor D EUR dis Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der R Valor D EUR dis: Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Top Holdings

Zusammensetzung nach Ländern

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Rating für R Valor D EUR dis

€uro FondsNote -

Fonds Performance: R Valor D EUR dis

Performance 1 Jahr
-7.85
Performance 2 Jahre
1.56
Performance 3 Jahre
42.07
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 18901032
ISIN FR0011261189
Name R Valor D EUR dis
Fondsgesellschaft Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 137'379'779.96
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Xavier de Laforcade
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 16.07.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.50 %
Verwaltungsgebühr 1.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2'500.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Rothschild Asset Management
Postfach 29, Avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land Frankreich
Telefon +33/1 40 74 40 84
Fax
eMail rothschild.opcvm-info@fr.rothschild.com
Internet http://www.rothschildgestion.com/DE/