R Valor - F EUR

Nettoinventarwert (NAV)

1'752.07 EUR 19.67 EUR 1.14 %
Vortag 1'732.40 EUR Datum 15.01.2019

R Valor - F EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der R Valor - F EUR: Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Top Holdings

Zusammensetzung nach Ländern

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Wichtige rechtliche Informationen zu kollektiven Kapitalanlagen und Finanzprodukten

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Rating für R Valor - F EUR

€uro FondsNote -

Fonds Performance: R Valor - F EUR

Performance 1 Jahr
-10.74
Performance 2 Jahre
-3.07
Performance 3 Jahre
34.12
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 18901042
ISIN FR0011261197
Name R Valor - F EUR
Fondsgesellschaft Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 28.02.2006
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 721'756'629.50
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Xavier de Laforcade
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 21.03.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rothschild Asset Management
Postfach 29, Avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land Frankreich
Telefon +33/1 40 74 40 84
Fax
eMail rothschild.opcvm-info@fr.rothschild.com
Internet http://www.rothschildgestion.com/DE/