PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R USD Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

90.75 USD -0.05 USD -0.06 %
Vortag 90.80 USD Datum 08.07.2020

PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R USD Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck weltweit mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Duration, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter. Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Distressed Securities halten. Eine aktive Investition in Distressed Securities ist nicht erlaubt. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.

Eintrag hinzufügen

Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R USD Fonds

Performance 1 Jahr
-9.74
Performance 2 Jahre
-6.44
Performance 3 Jahre
-9.58
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 32645457
ISIN LU1422844131
Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R USD Fonds
Fondsgesellschaft LRI Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2016
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung USD
Volumen 1’307’147.23
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Fondsmanager Didier Huyberechts
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LRI Capital Management SA
Postfach 2, Place Francois-Joseph Dargent
PLZ L-1413
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 424 4911
Fax +352-42 25 94
eMail
Internet http://www.lri-group.lu