Nettoinventarwert (NAV)
| 9.85 USD | 0.05 USD | 0.51 % |
|---|
| Vortag | 9.80 USD | Datum | 20.10.2026 |
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000EODNPW0 |
| Name | PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 886’165’374.78 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."