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Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds 18095314 / CH0180953140

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Nettoinventarwert (NAV)

719.54 CHF 4.62 CHF 0.65 %
Vortag 714.92 CHF Datum 17.09.2026

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18095314
ISIN CH0180953140
Name Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 20.03.2012
Kategorie Staatsanleihen Global
Währung CHF
Volumen 453’932’321.10
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds: This subfund aims to track as closely as possible the economic exposure of the FTSE WGBI All Mats in CHF index for unit classes that do not hedge the currency risk and the Citigroup WGPI All Mats Hedged in CHF index for unit classes that hedge the currency risk. It invests at least two-thirds of its total assets in: • bonds (including bonds with warrants), notes, and other fixed or variable-interest debt instruments and rights whose issuers are domiciled abroad or carry out the bulk of their business activities abroad, denominated in any currency with the exception of the Japanese yen; • units of other collective investment schemes (up to a maximum of 10% of the assets of the subfund), which, according to their documentation, invest their assets or a part thereof in accordance with the provisions of these subfunds; • derivatives (including warrants) on the above investments.

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CHF
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Fonds Performance: Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds

Performance 1 Jahr
1.80
Performance 2 Jahre
-3.54
Performance 3 Jahre
-0.19
Performance 5 Jahre
-24.71
Performance 10 Jahre
-22.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.17 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management SA
Postfach Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
PLZ 1211
Ort Genève
Land
Telefon
Fax Genève
eMail
URL http://www.assetmanagement.pictet