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onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds 150224567 / LU3221815155

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Nettoinventarwert (NAV)

100.09 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 100.09 EUR Datum 19.08.2026

onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 150224567
ISIN LU3221815155
Name onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.07.2026
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 165’629’267.63
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
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Fonds Performance: onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
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