onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds 131338636 / LU2673952763
133.63
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 134.81 EUR | 0.36 EUR | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 134.45 EUR | Datum | 15.07.2026 |
onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 131338636 |
| ISIN | LU2673952763 |
| Name | onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 953’879’756.89 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds: onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds
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Fonds Performance: onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.34 | |
| Performance 2 Jahre | 23.34 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922’244.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |