OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds 26606549 / LU1167815577
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 81.38 EUR | -0.07 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 81.45 EUR | Datum | 16.07.2026 |
OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26606549 |
| ISIN | LU1167815577 |
| Name | OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’426’339.37 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds: OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds
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Fonds Performance: OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.15 | |
| Performance 2 Jahre | -6.24 | |
| Performance 3 Jahre | -6.81 | |
| Performance 5 Jahre | -13.56 | |
| Performance 10 Jahre | -20.34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92.22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OpenCapital S.A. |
| Postfach | Riva Paradiso 2a |
| PLZ | CH - 6900 |
| Ort | Paradiso |
| Land | |
| Telefon | +41 91 6953780 |
| Fax | |
| URL | http://www.opencapital.ch |