Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BI - EUR
Nettoinventarwert (NAV)
98.45 EUR | 0.37 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 98.08 EUR | Datum | 12.12.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BI - EUR: Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Aktien von Unternehmen, die in den Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind, und die eine Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Kaufs) zwischen 100 Mio. USD und 5 Mrd. USD aufweisen. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in anderen Wertpapieren wie Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von inländischen oder ausländischen Schuldnern begeben werden, sowie in Aktien von anderen weltweiten Unternehmen. Die letztere Kategorie schließt Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD ein. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in OGAW und/oder offenen OGA anlegen, u.a. in börsengehandelten Fonds (ETF), die hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in den Schwellenländern aktiv sind.
Top Holdings
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Währungen
Rating für Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BI - EUR
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BI - EUR
Performance 1 Jahr | 12.48 | |
Performance 2 Jahre | -6.54 | |
Performance 3 Jahre | 8.34 | |
Performance 5 Jahre | 23.36 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | 22828873 |
ISIN | LU0975278903 |
Name | Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BI - EUR |
Fondsgesellschaft | Nordea Inv. Funds (L) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2013 |
Kategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Währung | EUR |
Volumen | 14'640'063.00 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zürich |
Fondsmanager | Copper Rock Capital Partners, LLC, David Shea |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.06.2018 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 75'000.00 |
Sparplan | Ja |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds S.A. |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | 2220 |
Ort | Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | 00352-43 8871 |
Fax | 00352-43 39 52 |
nordeafunds@nordea.lu | |
Internet | http://www.nordea.lu |