Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.50 GBP | 0.86 GBP | 0.91 % |
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Vortag | 94.64 GBP | Datum | 02.02.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 45256717 |
ISIN | LU1922483612 |
Name | NN (L) Green Bond Short Duration I Cap GBP (hedged i) Fonds |
Fondsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.07.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 800'224'923.49 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | Jurre Halsema, Alfred Meinema, Bram Bos, Jovita Razauskaite |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 30.01.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) Green Bond Short Duration I Cap GBP (hedged i) Fonds: This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
WisdomTree
Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: NN (L) Green Bond Short Duration I Cap GBP (hedged i) Fonds
Performance 1 Jahr | -5.60 | |
Performance 2 Jahre | -7.44 | |
Performance 3 Jahre | -6.69 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NN Investment Partners BV |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
URL | http://https://www.nnip.com |