Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6’257.25 EUR | 32.41 EUR | 0.52 % |
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Vortag | 6’224.84 EUR | Datum | 24.06.2022 |
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Beliebte Sektoren
Fundamentaldaten
Valor | 24065633 |
ISIN | LU1052149280 |
Name | NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 22’445’397.42 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Marc Franklin, Niels de Visser, Jesse Borst, Federico Forlini |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.06.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds: The investment strategy applies a flexible investment approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly get exposure to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
WisdomTree
Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -9.71 | |
Performance 2 Jahre | -0.13 | |
Performance 3 Jahre | -1.49 | |
Performance 5 Jahre | -5.37 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 256’711.37 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NN Investment Partners BV |
Postfach | Pr. Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague |
PLZ | 2509 LL |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
URL | http://https://www.nnip.com |