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NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds 24065633 / LU1052149280

6’382.40 EUR
33.06 EUR
0.52 %

Nettoinventarwert (NAV)

6’257.25 EUR 32.41 EUR 0.52 %
Vortag 6’224.84 EUR Datum 24.06.2022

NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24065633
ISIN LU1052149280
Name NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.06.2014
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 22’445’397.42
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Marc Franklin, Niels de Visser, Jesse Borst, Federico Forlini
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.06.2022

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds: The investment strategy applies a flexible investment approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly get exposure to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time.

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Fonds Performance: NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-9.71
Performance 2 Jahre
-0.13
Performance 3 Jahre
-1.49
Performance 5 Jahre
-5.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 256’711.37
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Pr. Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
URL http://https://www.nnip.com