NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

2’578.66 USD 11.89 USD 0.46 %
Vortag 2’566.77 USD Datum 04.08.2020

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD Fonds

Performance 1 Jahr
2.25
Performance 2 Jahre
12.30
Performance 3 Jahre
10.19
Performance 5 Jahre
29.93
Performance 10 Jahre
71.40

Fundamentaldaten

Valor 11932366
ISIN LU0555020485
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD Fonds
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.09.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 5’407’322’796.24
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Fondsmanager Sylvain de Ruijter, Leo Hu
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.nnip.com