NN (L) Asia Income - P Cap USD

Nettoinventarwert (NAV)

1'183.62 USD -13.55 USD -1.13 %
Vortag 1'197.17 USD Datum 22.03.2019

NN (L) Asia Income - P Cap USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Asia Income - P Cap USD: Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere - in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds - und Wandelanleihen), die von im Asien-Raum (ohne Japan und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden

Zusammensetzung nach Instrumenten

Top Holdings

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Währungen

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Rating für NN (L) Asia Income - P Cap USD

€uro FondsNote 3

Fonds Performance: NN (L) Asia Income - P Cap USD

Performance 1 Jahr
-1.95
Performance 2 Jahre
15.62
Performance 3 Jahre
32.27
Performance 5 Jahre
34.39
Performance 10 Jahre
119.14

Fundamentaldaten

Valor 252730
ISIN LU0051129079
Name NN (L) Asia Income - P Cap USD
Fondsgesellschaft NN (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1994
Kategorie Aktienfonds Asien/ex Japan
Währung USD
Volumen 60'494'727.67
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Ashish Goyal, Kannan Venkataramani, Colin Liang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.03.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Postfach 3, rue Jean Piret
PLZ 2350
Ort Luxembrug
Land Luxemburg
Telefon +49 69 50 95 49 - 0
Fax +49 69 50 95 49 - 31
eMail funds.germany@nnip.com
Internet http://www.nnip.com/