Nettoinventarwert (NAV)
| 69.45 USD | 0.23 USD | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 69.22 USD | Datum | 20.10.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11889258 |
| ISIN | LU0545563651 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 236’554’128.96 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"