Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund S EUR Acc Fonds LU1820047238

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Nettoinventarwert (NAV)

19.33 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2022

Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund S EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1820047238
Name Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund S EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.08.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 348'731'859.34
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Jeff Boswell, Tim Schwarz, Darpan Harar
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.10.2022

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund S EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with total returns in excess of an investment at Euribor 3 Month over a rolling 5 year period, primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.

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Fonds Performance: Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund S EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-13.51
Performance 2 Jahre
-9.38
Performance 3 Jahre
-6.26
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com
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