Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H

Nettoinventarwert (NAV)

104.64 USD 0.07 USD 0.07 %
Vortag 104.57 USD Datum 22.01.2019

Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H: Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

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Rating für Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H

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Fonds Performance: Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H

Performance 1 Jahr
1.19
Performance 2 Jahre
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Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 25282749
ISIN IE00BP46WG85
Name Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Acc H
Fondsgesellschaft Muzinich FUNDS
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.03.2017
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
Währung USD
Volumen 2'355'064.02
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Warren Hyland, MSc, CFA, Christina Bastin
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 15.10.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5'000'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich FUNDS
Postfach Wallrafplatz 3
PLZ 50667
Ort Köln
Land Deutschland
Telefon +49 221 272 611 0
Fax
eMail funds@muzinich.com
Internet http://www.muzinich.com