Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis

Nettoinventarwert (NAV)

98.70 CHF 0.15 CHF 0.15 %
Vortag 98.55 CHF Datum 17.01.2019

Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis : Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.

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Rating für Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis

Performance 1 Jahr
-4.56
Performance 2 Jahre
-0.56
Performance 3 Jahre
2.51
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 27448167
ISIN LU1203843922
Name Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis
Fondsgesellschaft GAM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2015
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt
Währung CHF
Volumen 21'880'707.25
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Peter Schütz, Julius Bär A.M., Zürich
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.11.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Postfach Hardstrasse 201
PLZ 8037
Ort Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
eMail funds@gam.com
Internet http://www.gam.com