Nettoinventarwert (NAV)
| 99.26 EUR | 0.25 EUR | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 99.01 EUR | Datum | 05.11.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 A Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 138216141 |
| ISIN | LU2900293411 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 A Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 44’526’400.20 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 A Capitalisation EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide attractive yield over a six (6) years period by investing mainly in EUR denominated debt instruments.