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Nettoinventarwert (NAV)

18.74 USD 0.08 USD 0.43 %
Vortag 18.66 USD Datum 04.09.2026

Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11220564
ISIN LU0491816806
Name Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews International Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.08.2010
Kategorie Aktien China
Währung USD
Volumen 15’561’396.86
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Fondsmanager Andrew Mattock
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 07.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.41
Performance 2 Jahre
63.72
Performance 3 Jahre
40.98
Performance 5 Jahre
-17.71
Performance 10 Jahre
77.06

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 2.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 807.95
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews International Capital Management, LLC
Postfach 4, Embarcadero Center
PLZ 94111
Ort San Francisco
Land
Telefon +1 415 9544510
Fax +1 (415) 788-4804
eMail
URL http://global.matthewsasia.com