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LLB Obligationen EUR Kl. T Fonds

104.94 EUR
0.19 EUR
0.18 %

Valor 1325568

ISIN LI0013255687


Nettoinventarwert (NAV)

104.94 EUR 0.19 EUR 0.18 %
Vortag 104.75 EUR Datum 20.10.2026

LLB Obligationen EUR Kl. T Fonds Kurs - 1 Jahr

LLB Obligationen EUR Kl. T Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 1325568
ISIN LI0013255687
Name LLB Obligationen EUR Kl. T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 07.01.1997
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 114’954’329.35
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Roger Wohlwend, Peter Goller, Lukas Gössinger
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen EUR Kl. T Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.


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