JSS Cat Bond P EUR-acc Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

1’115.35 EUR 3.11 EUR 0.28 %
Vortag 1’112.24 EUR Datum 03.07.2020

JSS Cat Bond P EUR-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JSS Cat Bond P EUR-acc Fonds: The Subfund invests worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency, that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or traded over the counter (OTC). Investments can be made directly or indirectly through other collective investment schemes (UCITS/UCI). The Subfund may also hold money market instruments and liquidity in any amount. Insurance-Linked Securities are securities whose value and payout depend on the occurrence of insurance events such as natural catastrophes, explosions and fire disasters, extra mortality or other uncommon insurance events.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Fonds Performance: JSS Cat Bond P EUR-acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.02
Performance 2 Jahre
-1.72
Performance 3 Jahre
-4.40
Performance 5 Jahre
1.13
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 14906033
ISIN LU0742414500
Name JSS Cat Bond P EUR-acc Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.03.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 66’066’409.28
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 07.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 133’030.55
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.jsafrasarasin.com/