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JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc Fonds

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Valor 24571448

ISIN LU1073945161


Nettoinventarwert (NAV)

132.97 USD -0.15 USD -0.11 %
Vortag 133.12 USD Datum 20.10.2026

JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr

JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24571448
ISIN LU1073945161
Name JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 132’583’439.75
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc Fonds: Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.


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