Nettoinventarwert (NAV)
| 11’840.53 USD | 0.96 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’839.57 USD | Datum | 20.10.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43651583 |
| ISIN | LU1873131392 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 134’149’358’813.65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.