Nettoinventarwert (NAV)
| 10’488.61 EUR | 0.76 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’487.85 EUR | Datum | 04.11.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137787562 |
| ISIN | LU2887899750 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 37’042’544’232.23 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.