Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

8.63 USD 0.04 USD 0.41 %
Vortag 8.59 USD Datum 15.07.2020

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD Fonds: Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD Fonds

Performance 1 Jahr
-0.04
Performance 2 Jahre
8.75
Performance 3 Jahre
0.83
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 29355010
ISIN LU1252824740
Name Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 455’669’252.50
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Yifei Ding, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 09.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’421.32
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu