Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds 20287727 / IE00B956PN32
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 317.76 EUR | -9.24 EUR | -2.83 % |
|---|
| Vortag | 326.99 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20287727 |
| ISIN | IE00B956PN32 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.09.2013 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’310’539’070.12 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds
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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 41.09 | |
| Performance 2 Jahre | 42.75 | |
| Performance 3 Jahre | 74.13 | |
| Performance 5 Jahre | 47.78 | |
| Performance 10 Jahre | 190.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922’244.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |