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Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds 27416228 / IE00BVYPNT70

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Nettoinventarwert (NAV)

19.69 USD -0.18 USD -0.90 %
Vortag 19.87 USD Datum 31.07.2025

Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27416228
ISIN IE00BVYPNT70
Name Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.03.2015
Kategorie Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte
Währung USD
Volumen 85’399’334.96
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Fondsmanager Will James, Nick Edwards
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) in Europe (excluding the UK). The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends.
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Fonds Performance: Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
10.50
Performance 2 Jahre
26.32
Performance 3 Jahre
50.52
Performance 5 Jahre
65.16
Performance 10 Jahre
86.47

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend