Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

141.76 EUR 0.13 EUR 0.09 %
Vortag 141.62 EUR Datum 07.07.2020

Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX Fonds: Euro Bonds 3/5 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 3-5 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX Fonds

Performance 1 Jahr
1.27
Performance 2 Jahre
4.04
Performance 3 Jahre
4.15
Performance 5 Jahre
9.84
Performance 10 Jahre
32.76

Fundamentaldaten

Valor 4741525
ISIN LU0396185083
Name Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.03.2009
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 23’588’436.17
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 532.12
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu