Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX

Nettoinventarwert (NAV)

106.66 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 106.65 EUR Datum 04.08.2017

Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX: Euro Bonds 3/5 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 3-5 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX

Performance 1 Jahr
0.94
Performance 2 Jahre
5.06
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 4741508
ISIN LU0396184607
Name Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.12.2014
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 23’113’372.39
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu