Nettoinventarwert (NAV)
| 105.24 EUR | -0.38 EUR | -0.36 % |
|---|
| Vortag | 105.62 EUR | Datum | 19.10.2026 |
Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 32262104 |
| ISIN | LU1373301487 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 453’427’266.09 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.