Nettoinventarwert (NAV)
107.63 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 107.53 EUR | Datum | 31.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 32262104 |
ISIN | LU1373301487 |
Name | Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 353’953’269.31 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds
Performance 1 Jahr | 4.74 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’294’273.84 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |