Nettoinventarwert (NAV)
| 102.29 EUR | -0.21 EUR | -0.21 % |
|---|
| Vortag | 102.50 EUR | Datum | 22.10.2026 |
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1395924 |
| ISIN | LU0145480330 |
| Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 324’083’589.80 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.