| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 860.61 JPY | 0.15 JPY | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 860.46 JPY | Datum | 20.07.2026 |
Franklin Floating Rate Fund PLC A JPY-H1 Mdis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 135932764 |
| ISIN | IE000E4DSFF9 |
| Name | Franklin Floating Rate Fund PLC A JPY-H1 Mdis Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 295’665’020.37 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal, Judy Sher |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 21.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin Floating Rate Fund PLC A JPY-H1 Mdis Fonds: The Company’s investment goal is to provide a high level of current income and preservation of capital by investing up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Series (the “Common Shares”), a series of the Franklin Floating Rate Master Trust (the “Master Fund”). The investment objectives, policies and restrictions of the Master Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Franklin Floating Rate Fund PLC A JPY-H1 Mdis Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.93 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| URL | http://www.franklintempleton.lu |