|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
4.90
|
-
|
-
|
170.69
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
7.08
|
-
|
-
|
170.69
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
4.91
|
-
|
-
|
170.69
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
7.08
|
-
|
-
|
170.69
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.24
|
-
|
-
|
116.93
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.47
|
-
|
-
|
116.93
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.24
|
-
|
-
|
116.93
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.46
|
-
|
-
|
116.93
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
11.75
|
51.05
|
52.95
|
37.17
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
9.86
|
-
|
-
|
37.17
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
2.22
|
10.86
|
0.46
|
32.68
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
-0.31
|
-
|
-
|
32.68
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
-0.35
|
-
|
-
|
35.18
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund Fonds
|
4843816
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
2.13
|
9.64
|
5.19
|
35.18
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