|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
7.05
|
14.89
|
-
|
174.88
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
9.33
|
22.54
|
-
|
174.88
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
7.06
|
14.92
|
-
|
174.88
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
9.32
|
22.54
|
-
|
174.88
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.38
|
8.52
|
-
|
114.79
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.55
|
15.88
|
-
|
114.79
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.38
|
8.55
|
-
|
114.79
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.57
|
16.00
|
-
|
114.79
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
19.39
|
50.39
|
45.90
|
46.87
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
16.88
|
41.17
|
-
|
46.87
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
1.36
|
9.16
|
-0.93
|
34.55
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
-1.01
|
1.29
|
-
|
34.55
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
-1.43
|
0.44
|
-
|
41.38
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund Fonds
|
4843816
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
0.95
|
8.22
|
5.16
|
41.38
|
|
BancaStato ESG Vita 10 Classe P Acc Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
1.99
|
-
|
-
|
16.08
|
|
BancaStato ESG Vita 10 Classe R Dist Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
1.88
|
-
|
-
|
16.08
|
|
BancaStato ESG Vita 25 Classe P Acc Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
4.00
|
-
|
-
|
46.39
|
|
BancaStato ESG Vita 25 Classe R Dist Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
3.91
|
-
|
-
|
46.39
|
|
BancaStato ESG Vita 60 Classe P Acc Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
11.18
|
-
|
-
|
40.44
|
|
BancaStato ESG Vita 60 Classe R Dist Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
11.05
|
-
|
-
|
40.44
|