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AB SICAV I- RMB Income Plus Portfolio IT Inc Fonds 13513050 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. CNH 1.18 12.28 8.50 269.62
AB SICAV I- Short Duration High Yield Portfolio A2 USD Acc Fonds 13566687 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 4.66 22.36 17.99 1169.73
AB SICAV I- Short Duration High Yield Portfolio AT USD Inc Fonds 13566688 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 4.67 22.37 17.97 1169.73
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc Fonds 11171869 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 20.18 41.54 32.49 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc Fonds 11171860 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 20.18 41.54 32.49 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc Fonds 11171867 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 20.18 41.54 32.49 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR Fonds 11171463 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 24.09 35.10 37.47 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc Fonds 11664073 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 17.30 32.03 17.42 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc Fonds 11171943 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 19.66 39.63 29.53 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc Fonds 11171945 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 19.66 39.63 29.53 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR Fonds 11171900 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 23.55 33.32 34.43 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio I Acc Fonds 11171952 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 21.19 44.98 37.90 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio I Acc Fonds 11166274 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 21.19 44.98 37.90 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR Fonds 11171949 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 25.10 38.43 42.49 83.61
AB SICAV I- US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc Fonds 11664079 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 18.29 35.76 22.81 83.61
AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class ED AUD H Shares Fonds 112089515 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AUD 14.79 - - 2632.84
AB SICAV I-International Technology Portfolio Class A AUD H Shares Fonds 111789298 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AUD 62.20 146.85 86.40 3105.19
AB SICAV I-International Technology Portfolio Class A EUR Acc Fonds 2599829 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 69.07 146.91 114.96 3105.19
AB SICAV I-International Technology Portfolio Class A SGD Acc Fonds 3053505 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. SGD 66.20 147.07 98.91 3011.53
AB SICAV I-International Technology Portfolio Class C EUR Acc Fonds 2596730 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 68.31 143.59 110.19 3105.19