Nettoinventarwert (NAV)
| 8.94 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 8.94 EUR | Datum | 20.10.2026 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 448827 |
| ISIN | LU0064964074 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’708’287’414.39 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.