Nettoinventarwert (NAV)
| 10.12 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 10.11 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2458294266 |
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 102’296’832.64 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged) Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.