Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD

Nettoinventarwert (NAV)

92.75 USD -0.42 USD -0.45 %
Vortag 93.17 USD Datum 20.05.2019

Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD: Das Vermögen des Teilfonds wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens 75% in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten (Bonds, Notes, Preference Shares), die mit dem Eintritt eines Versicherungsereignisses verbunden sind, über ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, zu amtlichen Notierung an einer Bösrse zugelassen oder an einem weiteren geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren sind, von Emittenten weltweit angelegt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Rating für Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD

Performance 1 Jahr
-0.29
Performance 2 Jahre
-5.76
Performance 3 Jahre
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 22104404
ISIN LU0961412037
Name Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T USD
Fondsgesellschaft Falcon Fund Management (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2017
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung USD
Volumen 15'930'306.79
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd.
Fondsmanager Twelve Capital AG
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.02.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1'000'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Falcon Fund Management (Luxembourg)
Postfach Pelikanstrasse 37
PLZ 8021
Ort Zürich<
Land Schweiz
Telefon +41 44 227 55 55
Fax
eMail funds@falconpb.com
Internet http://www.falconprivatebank.com