Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR

Nettoinventarwert (NAV)

104.69 EUR 0.44 EUR 0.42 %
Vortag 104.25 EUR Datum 21.01.2019

Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR: Das Vermögen des Teilfonds wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens 75% in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten (Bonds, Notes, Preference Shares), die mit dem Eintritt eines Versicherungsereignisses verbunden sind, über ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, zu amtlichen Notierung an einer Bösrse zugelassen oder an einem weiteren geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren sind, von Emittenten weltweit angelegt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Rating für Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR

Performance 1 Jahr
-1.02
Performance 2 Jahre
Performance 3 Jahre
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 22104405
ISIN LU0961412110
Name Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Class T EUR
Fondsgesellschaft Falcon Fund Management (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2013
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung EUR
Volumen 1'806'236.92
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd.
Fondsmanager Twelve Capital AG
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.02.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1'000'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Falcon Fund Management (Luxembourg)
Postfach Pelikanstrasse 37
PLZ 8021
Ort Zürich<
Land Schweiz
Telefon +41 44 227 55 55
Fax
eMail funds@falconpb.com
Internet http://www.falconprivatebank.com