Nettoinventarwert (NAV)
| 157.16 EUR | -0.28 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 157.44 EUR | Datum | 03.11.2026 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4353443 |
| ISIN | LU0367640660 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’548’069’270.34 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabio Iardino, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.