Nettoinventarwert (NAV)
| 97.62 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 97.63 EUR | Datum | 16.10.2026 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit C EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 131875234 |
| ISIN | LU2642541838 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit C EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’740’628’366.17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabio Iardino, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit C EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.