Nettoinventarwert (NAV)
| 1’146.92 EUR | 1.08 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 1’145.84 EUR | Datum | 28.10.2026 |
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076881 |
| ISIN | FR0014008WK0 |
| Name | EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 07.07.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 163’258’588.32 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 30.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR Fonds: