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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc

Nettoinventarwert (NAV)

115.27 CHF 0.13 CHF 0.11 %
Vortag 115.14 CHF Datum 21.10.2019

Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc: Das Portfolio des Teilfonds ist zu mindestens 60% seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapieren (Unternehmensanleihen) investiert (d. h. mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poor’s oder vergleichbaren Ratings), die insgesamt ein durchschnittliches Rating zwischen BB+ und B- haben und auf Euro lauten. Es kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und/oder private Schuldtitel von Emittenten in allen geografischen Bereichen investieren, solange die Emission auf Euro lautet. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautenden Anlageinstrumenten halten. Bis zu 35 % des Nettovermögens des Teilfonds können ferner in öffentliche Schuldtitel eines Staates oder einer Einrichtung eines Mitgliedsstaates der OECD, der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der G20 investiert werden. Der Teilfonds wird generell mit mindestens 90 % des Gesamtnettovermögens in Emittenten mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten investiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in Wandelanleihen und in Ausnahmefällen aus der Umstrukturierung von bereits im Portfolio gehaltenen Wertpapieren in Aktien investieren. BIs zu 20 % des Teilfonds-Nettovermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in börsennotierte Volatilitäts-Derivate investieren. Ferner kann der Teilfonds bis zur Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt- oder Festzins-OGAW investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Rating für Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc

Performance 1 Jahr
-1.03
Performance 2 Jahre
-4.26
Performance 3 Jahre
8.70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 27809261
ISIN LU1218422209
Name Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-CHF acc
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2016
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
Währung CHF
Volumen 1'144'054.77
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) S.A
Fondsmanager Leo Abellard, Alexis Foret
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.09.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Postfach
PLZ
Ort
Land
Telefon +352 24 88 2301
Fax
eMail info@bpere.eu
Internet http://funds.edram.com/de